债务压顶 王健林又到危急关头 王健林又到危急关头
作者：chunzhi 发布时间:2023-05-12债务压顶 王健林又到危急关头，王健林又到危急关头
王健林的好日子没过几天，又到了危急关头。
近日有消息称，大连万达集团正与国内主要银行商讨境内贷款的续贷方案，以延长境内借款的本金偿付时间。
此举或可视为对其境内债务的重组。
珠海万达商管IPO再度延期，王健林的举动被解读为，万达集团的资金已捉襟见肘。
市场早已闻风而动。
4月以来，万达系债券全面下跌，年初发行的两只美元债券，创下发行以来的低点。
过去两年，房地产行业陷入巨大震荡，剥离重资产、走上轻资产之路的王健林，有幸避开这轮危机，甚至扮演“白武士”角色，驰援同行。
只是，上市融资一直无果，王健林重新卷入债务危局。
债务来袭
对于珠海万达商管的IPO，王健林原本是信心十足的。
此前与海外银行约定，今年5月8日前完成上市，否则万达集团要提前偿还13亿美元的三笔离岸贷款。
今年初，万达商管的管理层信誓旦旦，将于二季度上市。不料，还是没有时间表。从2021年首次发起IPO申请算起，万达商管已经三次递表。
IPG中国区首席经济学家柏文喜指出，通常计划在港股上市的公司从取得证监会受理函，到取得核准批复只需3-6个月。
上市之路比王健林预想的要坎坷。
半个月前的内部会议上，他承认，因商管上市拖延，万达集团遇到了阶段性困难。
困难集中在债务压力上，首先是两个对赌协议期限的逼近。
前述13亿美元的三笔离岸贷款，已经触发还款条约。
经过协商，三分之一的参贷行同意，豁免这一条款，约定的上市日期延期为2023年11月30日，压力推到半年之后。
更大的压力在于机构投资方。
2021年，珠海万达商管完成380亿元的Pre-IPO轮融资，包括珠海国资委、郑裕彤家族、碧桂园、中信资本、蚂蚁等财团均有出资。
若无法在2023年底前完成IPO，战略投资者有权行使回售权，并要求其母公司大连万达商管回购资本。
最新发布的债券报告显示，截至2022年底，大连万达商管的短期借款增加9倍至50。46亿元，一年内到期的非流动负债，剧增至687。68亿元，同比增长3倍。
前有巨额潜在回购款，后有偿债高峰的到来。
根据企业预警通平台的数据，仅大连万达商管这一主体，境内就共有6笔债券于一年内到期，余额为49。23亿元，境外还有一笔4亿美元的债券，将在7月到期。
四处筹钱
偿债日期逼近，王健林表示，万达不会破产。
他一边奔赴各地谈合作，加大珠海万达商管上市的筹码；一边四处“找钱”，填补债务窟窿。
今年以来，王健林行程紧凑，2月中旬至3月中旬，一个月内跑了吉林、河南、贵州、辽宁四个省，洽谈文旅项目。
出差间隙，王健林多次会见银行机构高层。
2月，他先后与哈尔滨银行、中原银行签署合作协议，3月中又见了盛京银行代董事长。
王健林已着手准备境内外发债融资。1-2月，大连万达商管发行了两笔合计7亿美元的境外债；3月份又宣布，拟发行20亿元的银行间债券。
整体来看，大连万达商管的外部融资能力在减弱。过去两年，其筹资性现金流一直处在净流出状态，单是2022年，就净流出300。36亿元。
今年初发行的两笔境外债，息票率高达11%，也侧面说明融资难度变大。
两个月前，大连万达商管还向上交所提交注册一笔60亿规模的公司债，遭证监会问询，要求说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因。
万达商管暂未回复。
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